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金蝶k3wise供应链教程

时间:2022-05-18 09:45:09 来源:网友整理 作者:网友

正文标题

金蝶K/3 WISE创新管理平台V15.1供应链操作手册

1、 账套管理1.1 账套管理介绍

账套是存放各种数据的载体,各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套管理本身就是一个数据库文件,并存放在数据库软件中。账套管理只能在K3 服务器上操作。

1.1.1 新建账套

“开始”菜单打开“金蝶K3wise”→“金蝶K3服务器配置工具”→“账套管理”双击进入账套管理。(用户名及密码咨询管理员)

点击工具栏上【新建】弹出新建账套界面如下,输入账套号、名称及其他数据库等,选择账套类型,点击【确定】即可成功创建新账套。

1.2 账套备份1.2.1 手动备份

首先选择要备份的账套,然后点击工具栏上【备份】,在弹出的窗口中选择备份方式及路径,再点击【确定】即可对账套备份。备份成功后,生成两个文件,详见。

1.2.2 自动备份

点击菜单【数据库】中的【账套自动批量备份】,在弹出的账套批量自动备份工具中选择要备份的账套及其他各项参数。

1.3 账套恢复

点击工具栏上【恢复】,在弹出的窗口中输入正确的用户、密码及其他参数。

点击【确定】后弹出恢复账套窗口,选择要恢复的备份文件,然后输入账套号和账套名后点【确定】

2、用户管理

用户管理设置中,可以对系统登陆用户导入有权限设置(修改用户名或所在模块需在云之家中设置)。

2.1 用户导入

在【K3主控台】——【系统设置】——【用户管理】中点击【用户管理】即可打开用户管理窗口,点击工具栏的【用户导入】弹出用户导入窗口,在该窗口中选择已经在云之家设置好的用户,然后点击向右箭头,点击【确定】即可导入选择好的用户。

2.2 用户权限

根据实际情况,可对用户单独授权或分组授权,分组示例如:

如果对分组设置权限,则选择分组后单击右键,在菜单中选择功能权限设置,如所示:

在弹出的用户管理_权限管理窗口中选择相应的权限,点击【授权】即可,也可以点击窗口中的【高级】按钮,进行详细的权限授权。

13基础资料3.1 币别

在企业的经营活动中,都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业,其交易活动中不可避免地将涉及到多种币别,为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量,提供了币别这个基础资料。

在主控台上,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[币别],就可以进入币别的维护界面。点击【新增按钮】可新增所需币别,输入代码、汇率即可。

3.2 计量单位

物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中,计量单位的设置先要设置计量单位组,再在组中设置计量单位。

金蝶K/3系统中允许存在多计量单位,为了便于管理,可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁,系统约定从计量单位组只能存在一级,也就是说,计量单位组下不能再新增计量单位组,只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定:在一个计量单位组中,有且只能有一个默认计量单位。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】,就可以进入计量单位维护界面,可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。

3.3仓库

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【仓库】,就可以进入仓库维护界面

3.4物料

物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称,是企业经营运作、生存获利的物质保障,物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。

物料包括:基本资料、物流资料、计划资料、设计资料、标准数据、质量资料和进出口资料。每一个标签页分别保存着与某一个主题相关的信息。

物料-基本资料

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息,保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。

代码

即物料的编号,在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个物料。 可以直接录入长代码,也可以在该物料的上级分类下新增物料,然后录入短代码。代码在物料中是一个必须录入的项目。

名称和全名

名称和全名,都是物料名称,前者是该物料的具体名称,类似于短代码,由用户手工录入,名称是一个必须录入的项目;后者是包括上级名称在内的物料名称,类似长代码,由系统自动给出。

助记码

用于显示物料方便记忆的代码。

规格型号

用于显示物料的明细界定信息,需手工录入。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】,就可以进入部门维护界面。在这个界面里,可以专门对部门资料进行维护和管理。

3.4.1 增加分组

在维护界面选中【物料】,再在右侧空白处单击,然后点击工具栏上的【新增】,在弹出的窗口界面上点击【上级组】即可新增分组,界面如下:

3.4.2 增加物料

物料分组增加完后,选择分组,再次点击工具栏上的【新增】,在弹出的窗口中,输入各项内容及选择部分参数,无误后点击【保存】,即新增物料完成。

3.4.3修改物料

在维护界面中,双击要维护的物料,在弹出的窗口中可对物料的基本信息进行修改操作(如果物料已被其他单据引用,则部分参数是不能修改的)。

3.5 部门

部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。用户可以根据实际情况来决定部门的级次结构。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】,就可以进入部门维护界面。在这个界面里,可以专门对部门资料进行维护和管理。

3.6 职员

职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【职员】,就可以进入职员维护界面。

3.7 客户

客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,客户管理不仅是销售管理的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】,就可以进入客户维护界面。在这个界面里,可以专门对客户资料进行维护和管理。

客户分组及新增方法与物料相似,在此不再详述。

3.8 供应商

核算项目“供应商”用来维护供应商的各种资料。

进入主控台后,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【供应商】,就可以进入供应商维护界面。在这个界面里,可以专门对供应商资料进行维护和管理。

供应商分组及新增方法与物料相似,在此不再详述。

4 采购管理

货车和发票本月到达

货先到采购发票隔月到,做暂估处理

4.1 外购入库单

进入主控台后,选择【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库-新增】,就可以进入外购入库新增界面,填入其他必填项保存审核即可。

4.2 采购发票

进入主控台后,选择【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票新增】,就可以进入采购发票新增界面。在这个界面里可录入新的采购发票。

在单据中源单类型选择【外购入库】,在源单号中双击选择已审的外购入库单,填写其他必填项,保存审核即可。发票审核后,就会在应付系统里应该账款中体现出来。

4.3、费用发票

费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等,据以付款、记账、纳税的依据。费用发票分为蓝字发票和红字发票,红字发票是蓝字发票的反向单据,代表费用退回,两者数量相反,但内容一致,因此都一并介绍。

进入主控台后,选择【供应链】→【采购管理】→【采购费用】→【费用发票新增】,就可以进入费用发票新增界面。在这个界面里可录入新的费用发票

5、销售管理5.1销售出库

销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。

进入主控台后,选择【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库-新增】,就可以进入外购入库新增界面,填入其他必填项保存审核即可。

5.2 销售发票

进入主控台后,选择【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票新增】,就可以进入销售发票新增界面。在这个界面里可录入新的销售发票。

在单据中源单类型选择【销售出库】,在源单号中双击选择已审的销售出库单,填写其他必填项,保存审核即可。发票审核后,就会在应付系统里应该账款中体现出来。

5.3费用发票

进入主控台后,选择【供应链】→【销售管理】→【销售费用】→【费用发票新增】,就可以进入费用发票新增界面。在这个界面里可录入新的费用发票

6仓存管理6.1仓库调拨

调拨单,是确认货物在仓库之间流动的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3供应链系统中,调拨单确认后,需要手工填入调拨成本。进入主控台后,选择【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单新增】,就可以进入调拨单新增界面。在这个界面里可录入新的调拨单

6.3盘点作业盘点业务流程:

1、首先进入盘点方案界面,新建一个盘点方案(即盘点工作任务),确定盘点范围,进行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表,或者引出需盘点数据(引出在录入盘点数据界面),提供仓存人员进行盘

3、把盘点结果数据录入,或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单:系统进行账存数据与实存数据差异比较,再生成盘盈单盘亏单。

进入主控台后,选择【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点方案新增】后续操作看盘点作业流程1、2、3、4

备份盘点数据(新建盘点方案)

打印盘点数据

录入盘点数据

生成盘点报告

盘亏盘盈单

库存报表

物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况

7、存货核算7.1入库核算

核算模块提供的入库核算功能,主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本,不同类型的入库其核算的特点不同,如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票,还应计入采购费用。

7.1.1暂估入库核算

进入核算系统后,单击【入库核算】,进入入库核算模块,在该模块中单击【存货估价入账】进入该处理过程。该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价。其中入库单只显示分录仓库属性“参与核算”勾选的数据。

暂估方式有两种,一种是手工在单据上录入,另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。

7.2出库核算

核算模块提供的出库核算功能,主要用来核算存货的出库成本,分为材料出库核算和产品出库核算,可选择总仓、分仓或分仓库组核算,提供核算向导,提供计算报告和出错报告,反映出库核算过程。

7.3凭证管理

记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证,可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证,如数量金额凭证、外币凭证等,单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改,并实现了单据和凭证之间的联查,物流和资金流在本模块实现同步。

7.3.1凭证模板

进入存货核算系统后,单击【凭证管理】,进入记账凭证管理子模块,在该子模块中单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面,选择某一事务类型的单据,单击工具条上的【新增】,弹出“凭证模板新增”界面。

在该界面进行借贷方科目、金额的定义,核算项目对应设置,以及凭证字、摘要的设置等,设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。

7.3.2生成凭证

1、进行核算系统后,单击【凭证管理】,进入记账凭证管理模块,在该模块中单击【生成凭证】进入该处理过程。该模块主要用来将各种核算单据生成凭证。

2、单击生成凭证图标,出现核算单据事务类型选择界面,移动光标,选择需要生成凭证的核算单据,单击【重设】,进入该种核算单据“过滤”界面。

3、选择【编辑】→【选项】,或者直接使用【选项】功能按钮,显示生成凭证的一些选项,包括选择默认凭证模板,错误处理等。(详细列表介绍请按F1查看)

4、可以同时选择一张或多张单据,选择生成凭证的方式,点击【生成凭证】按单(单据组)生成多张或汇总生成一张凭证。

5、在生成凭证成功或失败的提示界面上,单击【查看报告】,可查看生成凭证过程的报告。凭证生成失败时,可通过报告中提示的原因作出调整,以便顺利地生成凭证。

7.3.3凭证查询

进行核算系统后,单击【凭证管理】,进入凭证管理模块,在该模块中单击【凭证查询】进入该处理过程。

双击打开凭证后,凭证菜单中的选项具有自动保存的功能,如果用户改变了选项,下次进入系统会保持原来的选项内容。另外,用户可利用该模块查询、修改核算系统生成的凭证。

7.4期未处理7.4.1期未关账

物流系统在期末结账前,往往需要对本期的出入库单据进行后续处理,如出入库核算,生成凭证,与财务系统对账等,但此时本期的核算单据录入尚未截止,可能会造成对账结果的不确定,而通过关账功能可截止本期的出入库单据的录入和其他处理,有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。

用户可根据企业实际情况选用此功能,是否关账并不影响期末结账。

7.4.2期未结账

期末结账截止本期核算单据的处理,计算本期的存货余额,并将其转入下一期,同时系统当前期间下置。期末结账前,会对本期的核算单据进行检查,从而判断物流业务是否已处理完整,若不完整,会给出相应的提示,并可在该模块联查相关的序时簿和报表。

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基础资料-仓库的增加。

系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求,在系统(系统设置)-(基础资料)-(公共资料)中增加(仓库)。

注意字段:

1.(仓库类型)常用类型为普通仓。赠品仓:仅核算数量不核算金额,常用于供应商赠送不单独计价的材料;代管仓,仅核算数量不核算单价金额,用于代工业务的来料加工处理中存放客供料

2.(允许负库存)是否允许出库负库存的参数设置,此参数属性可根据不同的仓库进行不同设置

3.(是否进行仓位管理)仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理,无特殊情况下,建议不进行仓位的管理

外购入库业务
收料通知/请检单的录入:
仓管员收到供应商的物料时,根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K/3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”,并审核后打印成《报检单》向IQC报检,相关字段录入如下:
【源单类型】:上级单据源类型,即“采购订单”。3
(选单号) 即具体的采购订单号,通过双击 / 点击【查看】/ 按F7,调出所有所有未被关联的“采购订单”,选择需要关联的单据(按Ctrl 或 Shift键批量选择),回车键 或 点击【返回】即调入采购入库单中
(数量)采购订单剩余未检数量,手工根据供应商实际到料数据录入
(日期)即实际收到物料的日期
(收货仓库)必录项,根据入库单中【物料代码】所对应“物料”基础资料“物流资料”的“默认仓库”产生,可点击“F7”键选择性录入。表头、表体分别都由“收货仓库”字段,以表体的“收货仓库”字段为准,仓库为“来料待检仓”
-----以下为非必录字段
(编号)即采购入库单的编号,根据系统产生,可要求系统管理员设置编码规则及修改方式。
(业务类型)默认为“外购入库”
其他字段,如供应商、物料编码、单价、业务员等全部从采购订单中自动带出,不须填列
仓管员录入收料通知/请检单保存后并审核收料通知/请检单即可。

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